浦银安盛鑫锐混合C
(012305.jj)(已退市)浦银安盛基金管理有限公司
成立日期2021-11-15退市时间2023-11-13基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.63%
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浦银安盛鑫锐混合C(012305) - 历史资产组合

最后更新于:2023-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资326.98万16.74%
(其中) 股票326.98万16.74%
2 固定收益投资607.62万31.11%
(其中) 债券607.62万31.11%
3 银行存款及结算备付金1,016.28万52.04%
4 其他资产2.08万0.11%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计16.74%)
制造业218.75万11.20%
房地产业31.23万1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业16.37万0.84%
金融业10.08万0.52%
批发和零售业9.63万0.49%
采矿业8.85万0.45%
租赁和商务服务业7.13万0.36%
科学研究和技术服务业7.12万0.36%
水利、环境和公共设施管理业6.75万0.35%
建筑业5.50万0.28%
文化、体育和娱乐业2.87万0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.70万0.14%
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