华宝医疗ETF联接C (012323.jj)中证医疗华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值0.5065元基金经理胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-27.18% |
| 相关基金: | 主从基金华宝医疗ETF联接A目标基金华宝中证医疗ETF | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华宝医疗ETF联接C(012323) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.52元 | 21.90亿 | 42.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.99亿 | 36.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 25.58亿 | 38.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.69亿 | 37.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 21.10亿 | 29.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 11.87亿 | 14.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 10.89亿 | 12.63亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 9.91亿 | 12.40亿元 | -- |
