广发瑞泽精选混合A (012342.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6381元基金经理费逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率252.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.10% |
| 相关基金: | 主从基金广发瑞泽精选混合C | ||||
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广发瑞泽精选混合A(012342) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-07-30 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-07-29 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-07-26 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-07-25 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-07-24 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-07-23 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-07-22 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-07-19 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-07-18 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-07-17 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-07-16 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-07-15 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-07-12 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-07-11 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-07-10 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-07-09 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-07-08 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-07-05 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-07-04 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-07-03 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-07-02 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-07-01 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-06-28 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-06-27 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-06-26 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-06-25 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-06-24 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-06-21 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-06-20 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-06-19 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-06-18 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-06-17 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-06-14 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-06-13 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-06-12 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-06-11 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-06-07 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-06-06 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-06-05 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-06-04 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-06-03 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-05-31 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-05-30 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-05-29 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-05-28 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-05-27 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-05-24 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-05-23 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-05-22 | 0.6483元 | 0.6483元 |
