广发瑞泽精选混合C (012343.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6311元基金经理费逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.44% |
| 相关基金: | 主从基金广发瑞泽精选混合A | ||||
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广发瑞泽精选混合C(012343) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.49亿 | 90.89% |
| (其中) 股票 | 2.49亿 | 90.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,298.38万 | 8.38% |
| 3 | 其他资产 | 200.35万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.89亿 | 69.03% |
| 卫生和社会工作 | 2,621.97万 | 9.56% |
| 金融业 | 1,515.47万 | 5.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 698.23万 | 2.55% |
| 采矿业 | 683.49万 | 2.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 269.70万 | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 73.15万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.47%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 129.71万 | 0.47% |
| 信息技术 | 2,906.00 | 0.00% |
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