嘉实领先优势混合C (012345.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8036元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.56% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实领先优势混合A | ||||
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嘉实领先优势混合C(012345) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1.63亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,075.06万 | 7,471.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 6,047.87万 | 7,603.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,482.35万 | 7,702.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 6,740.86万 | 8,071.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 7,198.13万 | 8,293.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 7,313.39万 | 8,699.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 6,970.84万 | 8,737.57万元 | -- |
