万家元贞量化选股股票A (012350.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7392元基金经理乔亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率13.15倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.68% |
| 相关基金: | 主从基金万家元贞量化选股股票C | ||||
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万家元贞量化选股股票A(012350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-08-29 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-08-28 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-08-27 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-08-26 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-08-23 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-08-22 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-08-21 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-08-20 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-08-19 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-08-16 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-08-15 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-08-14 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-08-13 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-08-12 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-08-09 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-08-08 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-08-07 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-08-06 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-08-05 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-08-02 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-08-01 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-07-31 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-07-30 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-07-29 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-07-26 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-07-25 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-07-24 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-07-23 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-07-22 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-07-19 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-07-18 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-07-17 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-07-16 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-07-15 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-07-12 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-07-11 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-07-10 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-07-09 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-07-08 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-07-05 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-07-04 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-07-03 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-07-02 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-07-01 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-06-28 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-06-27 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-06-26 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-06-25 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-06-24 | 0.8062元 | 0.8062元 |
