国泰中证全指证券公司ETF联接C (012363.jj)证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1385元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证全指证券公司ETF联接A 、 国泰中证全指证券公司ETF联接E目标基金国泰中证全指证券公司ETF | ||||
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国泰中证全指证券公司ETF联接C(012363) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.83亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 2.56亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.25亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 3.28亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.69亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 2.69亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 2.87亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 2.99亿 | 3.73亿元 | -- |
