长盛安睿一年持有混合C (012378.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9854元基金经理蔡宾管理费用率0.40%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.49% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安睿一年持有混合A | ||||
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长盛安睿一年持有混合C(012378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-08-29 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-08-28 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-08-27 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-08-26 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-08-23 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-08-22 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-08-21 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-08-20 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-08-19 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-08-16 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-08-15 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-08-14 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-08-13 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-08-12 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-08-09 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-08-08 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-08-07 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-08-06 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-08-05 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-08-02 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-08-01 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-31 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-30 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-29 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-07-26 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-25 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-07-24 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-23 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-07-22 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-19 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-18 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-10 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-08 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-05 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-04 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-03 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-07-02 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-01 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-28 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-27 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-26 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-06-24 | 0.9987元 | 0.9987元 |
