兴银稳安60天滚动持有债券C (012393.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1226元基金经理李文程管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金兴银稳安60天滚动持有债券A 、 兴银稳安60天滚动持有债券E | ||||
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兴银稳安60天滚动持有债券C(012393) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 8.68亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.10亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 7,417.05万 | 6,763.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,158.84万 | 6,599.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 7,386.94万 | 6,870.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 7,134.44万 | 6,711.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 9,533.61万 | 9,085.68万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 1.26亿 | 1.20亿元 | -- |
