兴业60天滚动持有短债A (012395.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1102元基金经理刘禹含管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金兴业60天滚动持有短债C | ||||
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兴业60天滚动持有短债A(012395) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 8.83亿 | 7.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.92亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1.40亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,811.62万 | 9,082.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 8,621.32万 | 8,033.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 3,373.55万 | 3,173.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 2,639.49万 | 2,517.16万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 4,779.94万 | 4,560.14万元 | -- |
