南方佳元6个月持有债券A (012397.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.93万 | 成立日期 | 2021-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1139元基金经理孙鲁闽 、 杨旭管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率17.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金南方佳元6个月持有债券C 、 南方佳元6个月持有债券E | ||||
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南方佳元6个月持有债券A(012397) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 13.39% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 13.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.37亿 | 85.83% |
| (其中) 债券 | 8.37亿 | 85.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 696.38万 | 0.71% |
| 4 | 其他资产 | 63.89万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,253.42万 | 7.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,067.69万 | 1.09% |
| 金融业 | 842.49万 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 732.48万 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 696.82万 | 0.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 661.68万 | 0.68% |
| 采矿业 | 563.61万 | 0.58% |
| 租赁和商务服务业 | 503.63万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 344.48万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.04万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.37%) |
|---|---|---|
| 工业 | 201.23万 | 0.21% |
| 公用事业 | 121.78万 | 0.12% |
| 科技 | 17.04万 | 0.02% |
| 通讯 | 16.04万 | 0.02% |
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