南方永元一年持有债券C (012400.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9947元基金经理陈乐 、 李健管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.19% |
| 相关基金: | 主从基金南方永元一年持有债券A | ||||
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南方永元一年持有债券C(012400) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3,726.01万 | 3,703.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,621.39万 | 5,687.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 6,305.85万 | 6,526.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,899.56万 | 8,076.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.11亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.36亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.67亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 2.79亿 | 2.83亿元 | -- |
