海富通成长领航混合C (012411.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数2,091.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6563元基金经理范庭芳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.76% |
| 相关基金: | 主从基金海富通成长领航混合A | ||||
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海富通成长领航混合C(012411) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2025-01-07 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2025-01-06 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2025-01-03 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2025-01-02 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-12-31 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-12-30 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-12-27 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-12-26 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-12-25 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-12-24 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-12-23 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-12-20 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-12-19 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-12-18 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-12-17 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-12-16 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-12-13 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-12-12 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-12-11 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-12-10 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-12-09 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-12-06 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-12-05 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-12-04 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-12-03 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-12-02 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-11-29 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-11-28 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-11-27 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-11-26 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-11-25 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-11-22 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-11-21 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-11-20 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-11-19 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-11-18 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-11-15 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-11-14 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-11-13 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-11-12 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-11-11 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-11-08 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-11-07 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-11-06 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-11-05 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-11-04 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-11-01 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-10-31 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-10-30 | 0.6514元 | 0.6514元 |
