德邦上证G60综指增强C (012416.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5451元基金经理吴志鹏管理费用率1.00%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率-19.33% |
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德邦上证G60综指增强C(012416) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 70.28万 | 122.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 65.85万 | 112.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 94.18万 | 140.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 109.66万 | 160.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 134.24万 | 185.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 58.33万 | 80.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 48.62万 | 73.60万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.67元 | 48.38万 | 72.15万元 | -- |
