山证超短债基金E (012423.jj)山西证券股份有限公司持有人户数57.26万 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1117元基金经理刘凌云 、 缪佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金山证超短债基金A 、 山证超短债基金C | ||||
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山证超短债基金E(012423) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,125.47万元 | 0.30% | 708.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,876.43万元 | 0.30% | 1,292.14万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,805.01万元 | 0.30% | 601.67万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,648.04万元 | 0.30% | 882.68万元 | 0.10% |
