南方价值臻选混合A (012426.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8293元基金经理卢玉珊管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率87.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.70% |
| 相关基金: | 主从基金南方价值臻选混合C | ||||
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南方价值臻选混合A(012426) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 3.09亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.14亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 3.17亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.42亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 3.67亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 3.92亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 3.85亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 3.91亿 | 4.40亿元 | -- |
