德邦价值优选混合A (012437.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数4,777.00 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8083元基金经理黎莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率103.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.34% |
| 相关基金: | 主从基金德邦价值优选混合C | ||||
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德邦价值优选混合A(012437) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 3.45亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 3.04亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.41亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 3.76亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.43亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 4.92亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 5.44亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 6.97亿 | 7.36亿元 | -- |
