平安优质企业混合A (012475.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5323元基金经理薛冀颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率768.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.33% |
| 相关基金: | 主从基金平安优质企业混合C | ||||
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平安优质企业混合A(012475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-08-29 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-08-28 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-08-27 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-08-26 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2024-08-23 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-08-22 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-08-21 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-08-20 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-08-19 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-08-16 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-08-15 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-08-14 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-08-13 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-08-12 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2024-08-09 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-08-08 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-08-07 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-08-06 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-08-05 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-08-02 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-08-01 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-07-31 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-07-30 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-07-29 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-07-26 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-07-25 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-07-24 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-07-23 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-07-22 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-07-19 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-07-18 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-07-17 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-07-16 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-07-15 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-07-12 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-07-11 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-07-10 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-07-09 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-07-08 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-07-05 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-07-04 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-07-03 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-07-02 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-07-01 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-06-28 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-06-27 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-06-26 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-06-25 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-06-24 | 0.5796元 | 0.5796元 |
