平安优质企业混合C (012476.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5192元基金经理薛冀颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.98% |
| 相关基金: | 主从基金平安优质企业混合A | ||||
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平安优质企业混合C(012476) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.59亿 | 80.22% |
| (其中) 股票 | 9.59亿 | 80.22% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.18亿 | 9.91% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,895.51万 | 8.28% |
| 4 | 其他资产 | 1,913.29万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.69亿 | 55.96% |
| 采矿业 | 6,261.46万 | 5.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,002.57万 | 3.35% |
| 金融业 | 3,442.20万 | 2.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,716.37万 | 1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,473.20万 | 1.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 860.94万 | 0.72% |
| 建筑业 | 716.81万 | 0.60% |
| 房地产业 | 667.87万 | 0.56% |
| 卫生和社会工作 | 634.64万 | 0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 534.99万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 337.88万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 302.60万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 202.71万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.57%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 2,076.67万 | 1.74% |
| 能源 | 1,999.43万 | 1.67% |
| 非周期性消费品 | 1,698.40万 | 1.42% |
| 医疗 | 1,139.55万 | 0.95% |
| 工业 | 597.71万 | 0.50% |
| 原材料 | 343.59万 | 0.29% |
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