汇安信泰稳健一年持有期混合A (012479.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数337.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8945元基金经理张昆管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率97.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.52% |
| 相关基金: | 主从基金汇安信泰稳健一年持有期混合C 、 汇安信泰稳健一年持有期混合E | ||||
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汇安信泰稳健一年持有期混合A(012479) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-12-19 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-12-18 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-12-17 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-12-16 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-12-13 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-12-12 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-12-11 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-12-10 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-12-09 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-12-06 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-12-05 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-12-04 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-12-03 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-12-02 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-11-29 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-11-28 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-11-27 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-11-26 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-11-25 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-11-22 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-11-21 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-11-20 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-11-19 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-11-18 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-11-15 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-11-14 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-11-13 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-11-12 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-11-11 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-11-08 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-11-07 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-11-06 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-11-05 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-11-04 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-11-01 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-10-31 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-10-30 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-10-29 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-10-28 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-10-25 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-10-24 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-10-23 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-10-22 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-10-21 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-10-18 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-10-17 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-10-16 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-10-15 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-10-14 | 0.8815元 | 0.8815元 |
