华商核心引力混合A (012491.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6363元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率695.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.01% |
| 相关基金: | 主从基金华商核心引力混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商核心引力混合A(012491) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.42亿 | 88.45% |
| (其中) 股票 | 2.42亿 | 88.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,620.72万 | 9.58% |
| 3 | 其他资产 | 538.73万 | 1.97% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 47.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,500.85万 | 9.14% |
| 批发和零售业 | 600.52万 | 2.19% |
| 采矿业 | 550.27万 | 2.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 451.68万 | 1.65% |
| 金融业 | 435.94万 | 1.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134.73万 | 0.49% |
| 房地产业 | 129.66万 | 0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88.93万 | 0.32% |
| 建筑业 | 55.48万 | 0.20% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.75%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 1,023.01万 | 3.74% |
| I 电信服务 | 1,015.49万 | 3.71% |
| F 医疗保健 | 1,002.29万 | 3.66% |
| B 消费者非必需品 | 878.81万 | 3.21% |
| G 工业 | 786.15万 | 2.87% |
| E 金融 | 748.51万 | 2.74% |
| J 公用事业 | 324.00万 | 1.18% |
| D 能源 | 228.20万 | 0.83% |
| K 房地产 | 145.70万 | 0.53% |
| A 基础材料 | 72.54万 | 0.27% |
加载中......
