同泰行业优选股票A (012496.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4681元基金经理陈宗超管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率784.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.36% |
| 相关基金: | 主从基金同泰行业优选股票C | ||||
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同泰行业优选股票A(012496) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 33.64万元 | 1.50% | 5.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 106.69万元 | 1.50% | 15.11万元 | 0.20% |
| 2023-09-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 60.02万元 | 1.50% | 8.00万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 148.12万元 | 1.50% | 19.75万元 | 0.20% |
