国泰中证环保产业50ETF联接C (012504.jj)环保50 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数1.49万 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6828元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.22% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证环保产业50ETF联接A 、 国泰中证环保产业50ETF联接E目标基金国泰中证环保产业50ETF | ||||
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国泰中证环保产业50ETF联接C(012504) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 1.31亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 1.15亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.27亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 1.26亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.33亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 1.51亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 2.59亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 2.37亿 | 2.53亿元 | -- |
