华宝化工ETF联接A (012537.jj)细分化工华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5342元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率95.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.37% |
| 相关基金: | 主从基金华宝化工ETF联接C目标基金华宝化工ETF | ||||
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华宝化工ETF联接A(012537) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 2,587.71万 | 4,559.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,584.21万 | 4,423.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 2,646.27万 | 4,516.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,760.87万 | 4,377.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 2,795.22万 | 4,168.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 2,721.39万 | 3,634.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 2,840.92万 | 3,840.63万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 2,976.01万 | 3,862.95万元 | -- |
