景顺长城90天持有期短债债券C (012564.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0613元基金经理毛从容 、 陈健宾管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城90天持有期短债债券A | ||||
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景顺长城90天持有期短债债券C(012564) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 79.48亿 | 75.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.88亿 | 26.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 17.36亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.24亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 9,488.00万 | 9,276.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.21亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.40亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2022-09-23 | 1.00元 | 3.38亿 | 3.38亿元 | -- |
