财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A (012580.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1109元基金经理陈希希 、 周庆管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C | ||||
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财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A(012580) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2.89亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.63亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1.56亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,850.64万 | 7,248.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 6,950.59万 | 6,468.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 7,085.67万 | 6,655.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 6,467.16万 | 6,142.24万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 1.07亿 | 1.01亿元 | -- |
