财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C (012581.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数16.31万 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1137元基金经理陈希希 、 周庆管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | ||||
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财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C(012581) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 334.93万元 | 0.20% | 83.73万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 723.45万元 | 0.20% | 180.86万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 387.11万元 | 0.20% | 96.78万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,189.29万元 | 0.20% | 297.32万元 | 0.05% |
