交银品质增长一年混合A (012582.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6068元基金经理韩威俊管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率108.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.87% |
| 相关基金: | 主从基金交银品质增长一年混合C | ||||
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交银品质增长一年混合A(012582) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 18.65亿 | 28.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.74亿 | 29.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 24.51亿 | 30.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.91亿 | 31.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 29.36亿 | 32.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 34.41亿 | 33.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 51.57亿 | 51.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 49.48亿 | 53.41亿元 | -- |
