南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C (012585.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.7105元基金经理黄亮 、 王士聪管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.60% |
| 相关基金: | 主从基金南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A | ||||
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南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C(012585) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 908.11万 | 1,220.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 834.76万 | 1,269.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 894.48万 | 1,368.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 918.83万 | 1,418.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 959.57万 | 1,461.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 1,164.88万 | 1,528.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 1,182.25万 | 1,559.70万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.65元 | 1,044.84万 | 1,616.91万元 | -- |
