广发添财180天滚动持有债券C (012592.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0991元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金广发添财180天滚动持有债券A 、 广发添财180天滚动持有债券E | ||||
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广发添财180天滚动持有债券C(012592) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.76亿 | 99.64% |
| (其中) 债券 | 21.76亿 | 99.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 625.62万 | 0.29% |
| 3 | 其他资产 | 169.92万 | 0.08% |
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