蜂巢丰远债券C (012625.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数24.00 | 成立日期 | 2021-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0620元基金经理彭朝阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰远债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
蜂巢丰远债券C(012625) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 315.57 | 301.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 227.48万 | 218.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 345.36 | 321.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 342.51 | 321.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 444.74 | 421.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 557.50 | 531.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1,072.03 | 1,031.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1,072.02 | 1,041.00元 | -- |
