广发国证半导体芯片ETF联接A (012629.jj)国证芯片 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5131元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.61% |
| 相关基金: | 主从基金广发国证半导体芯片ETF联接C目标基金广发国证半导体芯片ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发国证半导体芯片ETF联接A(012629) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 371.45万 | 0.47% |
| (其中) 股票 | 371.45万 | 0.47% | |
| 2 | 基金投资 | 7.32亿 | 93.48% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,572.39万 | 5.84% |
| 4 | 其他资产 | 166.16万 | 0.21% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 288.12万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.33万 | 0.11% |
加载中......
