国泰中证全指软件ETF联接C (012637.jj)软件指数 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7226元基金经理梁杏 、 苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.77% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证全指软件ETF联接A 、 国泰中证全指软件ETF联接E目标基金国泰中证全指软件ETF | ||||
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国泰中证全指软件ETF联接C(012637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2025-01-07 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2025-01-06 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2025-01-03 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2025-01-02 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-12-31 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-12-30 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-12-27 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-12-26 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-12-25 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-12-24 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-12-23 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-12-20 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-12-19 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-12-18 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-12-17 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-12-16 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-12-13 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-12-12 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-12-11 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-12-10 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-12-09 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-12-06 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-12-05 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-12-04 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-12-03 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-12-02 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-11-29 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-11-28 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-11-27 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-11-26 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-11-25 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-11-22 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-11-21 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-11-20 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-11-19 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-11-18 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-11-15 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-11-14 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-11-13 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-11-12 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-11-11 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-11-08 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-11-07 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-11-06 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-11-05 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-11-04 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-11-01 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-10-31 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-10-30 | 0.7860元 | 0.7860元 |
