鹏华稳健鸿利一年持有期混合A (012640.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0872元持有人户数3.18万基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率57.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | ||||
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鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9,813.07万 | 9,760.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.10亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 1.06亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.21亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.34亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.05亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 2.65亿 | 2.81亿元 | -- |
