招商中证红利ETF联接C (012644.jj)中证红利招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0340元基金经理王平 、 刘重杰管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证红利ETF联接A 、 招商中证红利ETF联接E目标基金招商中证红利ETF | ||||
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招商中证红利ETF联接C(012644) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 3.07亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.52亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 6,658.35万 | 6,572.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,475.28万 | 3,286.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,555.31万 | 1,520.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 535.10万 | 526.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 436.47万 | 448.81万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 201.95万 | 209.15万元 | -- |
