鹏华稳泰30天滚动持有债券A (012648.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1277元基金经理叶朝明 、 张佳蕾管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳泰30天滚动持有债券C | ||||
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鹏华稳泰30天滚动持有债券A(012648) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2.49亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.23亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 993.77万 | 912.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 657.63万 | 613.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 569.79万 | 534.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 203.30万 | 193.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 321.53万 | 308.60万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 459.00万 | 440.75万元 | -- |
