鹏华稳泰30天滚动持有债券C (012649.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1208元基金经理叶朝明 、 张佳蕾管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳泰30天滚动持有债券A | ||||
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鹏华稳泰30天滚动持有债券C(012649) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 3.66亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.33亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.17亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,878.85万 | 3,632.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.70亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 4,468.51万 | 4,269.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 5,205.02万 | 5,011.57万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 6,373.60万 | 6,136.13万元 | -- |
