博时5G50ETF联接A (012655.jj)5G 50博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9342元基金经理 -- 管理费用率0.45%管托费用率0.10%持仓换手率0.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25% |
| 相关基金: | 主从基金博时5G50ETF联接C目标基金博时5G50ETF | ||||
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博时5G50ETF联接A(012655) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 3,325.23万 | 3,680.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,232.54万 | 3,816.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 3,233.68万 | 3,843.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,176.20万 | 3,763.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 3,045.74万 | 3,301.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 2,775.71万 | 3,162.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 2,229.53万 | 3,129.61万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.68元 | 2,151.76万 | 3,144.94万元 | -- |
