博时5G50ETF联接C (012658.jj)5G 50博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9231元基金经理 -- 管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.64% |
| 相关基金: | 主从基金博时5G50ETF联接A目标基金博时5G50ETF | ||||
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博时5G50ETF联接C(012658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-12 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-07-11 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-07-10 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-07-09 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-08 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-07-05 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-07-04 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-07-03 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-07-02 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-07-01 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-06-28 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-06-27 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-06-26 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-06-25 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-06-24 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-06-21 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-06-20 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-06-19 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-06-18 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-06-17 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-06-14 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-06-13 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-06-12 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-06-11 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-06-07 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-06-06 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-06-05 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-06-04 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-06-03 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-05-31 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-05-30 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-05-29 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-05-28 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-05-27 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-05-24 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-05-23 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-05-22 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-05-21 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-05-20 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-05-17 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-05-16 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-05-15 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-05-14 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-05-13 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-05-10 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-05-09 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-05-08 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-05-07 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-05-06 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-04-30 | 0.8509元 | 0.8509元 |
