广发恒益一年持有期混合C (012662.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9713元持有人户数75.00基金经理曾刚管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.92% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒益一年持有期混合A | ||||
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广发恒益一年持有期混合C(012662) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 816.06万 | 862.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 831.31万 | 876.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 852.38万 | 901.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 875.40万 | 902.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 937.86万 | 936.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 985.36万 | 966.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1,225.92万 | 1,245.85万元 | -- |
