国寿安保裕祥混合 (012665.jj)(已退市)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-24 | 退市时间 | 2023-04-21 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-7.65% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保裕祥混合(012665) - 历史资产组合
最后更新于：2022-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 380.31万 | 17.17% |
| (其中) 股票 | 380.31万 | 17.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 663.14万 | 29.94% |
| (其中) 债券 | 663.14万 | 29.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 830.30万 | 37.48% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 340.31万 | 15.36% |
| 5 | 其他资产 | 1.15万 | 0.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 351.30万 | 15.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.18万 | 0.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.83万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.01万 | 0.32% |
加载中......
