国寿安保裕祥混合C (012666.jj)(已退市)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-24 | 退市时间 | 2023-04-21 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-7.46% | ||
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国寿安保裕祥混合C(012666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-04-21 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2023-04-14 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2023-04-07 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2023-03-31 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2023-03-27 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2023-03-24 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2023-03-23 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2023-03-22 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2023-03-21 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2023-03-20 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2023-03-17 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2023-03-16 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2023-03-15 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2023-03-14 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2023-03-13 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2023-03-10 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2023-03-09 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2023-03-08 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2023-03-07 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2023-03-06 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2023-03-03 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2023-03-02 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2023-03-01 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2023-02-28 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2023-02-27 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2023-02-24 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2023-02-23 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2023-02-22 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2023-02-21 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2023-02-20 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2023-02-17 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2023-02-16 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2023-02-15 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2023-02-14 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2023-02-13 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2023-02-10 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2023-02-09 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2023-02-08 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2023-02-07 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2023-02-06 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2023-02-03 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2023-02-02 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2023-02-01 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2023-01-31 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2023-01-30 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2023-01-20 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2023-01-19 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2023-01-18 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2023-01-17 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2023-01-16 | 0.9471元 | 0.9471元 |
