嘉实核心蓝筹混合C (012672.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7045元基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.67% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实核心蓝筹混合A | ||||
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嘉实核心蓝筹混合C(012672) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 4,022.77万 | 5,535.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,365.95万 | 4,918.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 3,491.35万 | 5,033.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,433.31万 | 5,739.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 4,797.81万 | 6,113.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 6,603.10万 | 7,273.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 6,222.64万 | 6,692.45万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 4,137.63万 | 5,109.44万元 | -- |
