万家瑞泰混合 (012677.jj)(已退市)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-27 | 退市时间 | 2023-01-04 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-1.52% | ||
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万家瑞泰混合(012677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-01-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-01-04 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2023-01-03 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2022-12-30 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2022-12-29 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2022-12-28 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2022-12-27 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2022-12-26 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2022-12-23 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2022-12-22 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2022-12-21 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2022-12-20 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2022-12-19 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2022-12-16 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2022-12-15 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2022-12-14 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2022-12-13 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2022-12-12 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2022-12-09 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2022-12-08 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2022-12-07 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2022-12-06 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2022-12-05 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2022-12-02 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2022-12-01 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2022-11-30 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2022-11-29 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2022-11-28 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2022-11-25 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2022-11-24 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2022-11-23 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2022-11-22 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2022-11-21 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2022-11-18 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2022-11-17 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2022-11-16 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2022-11-15 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2022-11-14 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2022-11-11 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2022-11-10 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2022-11-09 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2022-11-08 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2022-11-07 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2022-11-04 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2022-11-03 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2022-11-02 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2022-11-01 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2022-10-31 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2022-10-28 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2022-10-27 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2022-10-26 | 0.9789元 | 0.9789元 |
