万家瑞泰混合C (012678.jj)(已退市)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-27 | 退市时间 | 2023-01-04 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-1.91% | ||
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万家瑞泰混合C(012678) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-01-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-01-04 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2023-01-03 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2022-12-30 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2022-12-29 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2022-12-28 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2022-12-27 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2022-12-26 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2022-12-23 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2022-12-22 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2022-12-21 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2022-12-20 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2022-12-19 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2022-12-16 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2022-12-15 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2022-12-14 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2022-12-13 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2022-12-12 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2022-12-09 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2022-12-08 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2022-12-07 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2022-12-06 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2022-12-05 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2022-12-02 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2022-12-01 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2022-11-30 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2022-11-29 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2022-11-28 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2022-11-25 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2022-11-24 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2022-11-23 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2022-11-22 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2022-11-21 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2022-11-18 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2022-11-17 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2022-11-16 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2022-11-15 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2022-11-14 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2022-11-11 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2022-11-10 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2022-11-09 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2022-11-08 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2022-11-07 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2022-11-04 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2022-11-03 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2022-11-02 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2022-11-01 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2022-10-31 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2022-10-28 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2022-10-27 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2022-10-26 | 0.9750元 | 0.9750元 |
