长城优选招益一年混合A (012685.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9803元基金经理马强管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率46.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选招益一年混合C | ||||
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长城优选招益一年混合A(012685) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 5,867.82万 | 5,972.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,500.60万 | 6,602.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 6,924.15万 | 7,140.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,379.15万 | 8,579.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 9,572.00万 | 9,723.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.12亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.00亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 1.99亿 | 2.00亿元 | -- |
