长安成长优选混合C (012689.jj)长安基金管理有限公司持有人户数1.71万 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5626元基金经理徐小勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.76% |
| 相关基金: | 主从基金长安成长优选混合A | ||||
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长安成长优选混合C(012689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-12-19 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-12-18 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-12-17 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-12-16 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2024-12-13 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-12-12 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-12-11 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-12-10 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-12-09 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-12-06 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-12-05 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-12-04 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-12-03 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-12-02 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-11-29 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-11-28 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-11-27 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-11-26 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2024-11-25 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-11-22 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-11-21 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-11-20 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-11-19 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-11-18 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-11-15 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-11-14 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-11-13 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-11-12 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-11-11 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-11-08 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-11-07 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-11-06 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-11-05 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-11-04 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-11-01 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2024-10-31 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2024-10-30 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-10-29 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-10-28 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-10-25 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-10-24 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-10-23 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-10-22 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-10-21 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-10-18 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-10-17 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-10-16 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-10-15 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-10-14 | 0.5388元 | 0.5388元 |
