广发消费领先混合C (012691.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5818元基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.92% |
| 相关基金: | 主从基金广发消费领先混合A | ||||
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广发消费领先混合C(012691) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.99亿 | 90.80% |
| (其中) 股票 | 3.99亿 | 90.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 152.08万 | 0.35% |
| (其中) 债券 | 152.08万 | 0.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,684.10万 | 8.39% |
| 4 | 其他资产 | 201.70万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.50亿 | 79.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204.24万 | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 176.00万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.11%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,688.21万 | 3.85% |
| 信息技术 | 1,505.90万 | 3.43% |
| 通讯业务 | 1,243.97万 | 2.83% |
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