平安中证光伏产业指数A (012722.jj)光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数6,595.00 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5460元基金经理刘洁倩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率38.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.16% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证光伏产业指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中证光伏产业指数A(012722) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.58元 | 6,130.12万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 5,177.70万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,268.07万 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 6,471.14万 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,356.01万 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 8,955.44万 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 9,287.53万 | 1.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 9,126.14万 | 9,976.10万元 | -- |
