申万菱信睿选混合 (012726.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 退市时间 | 2022-09-06 | 基金类型混合型基金经理 -- |
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申万菱信睿选混合(012726) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2022-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-09-06 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2022-09-05 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2022-09-02 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2022-09-01 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2022-08-31 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2022-08-30 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2022-08-29 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2022-08-26 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2022-08-25 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2022-08-24 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2022-08-23 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2022-08-22 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2022-08-19 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2022-08-18 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2022-08-17 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2022-08-16 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2022-08-15 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2022-08-12 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2022-08-11 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2022-08-10 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2022-08-09 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2022-08-08 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2022-08-05 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2022-08-04 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2022-08-03 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2022-08-02 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2022-08-01 | 0.9718元 | 0.9718元 |
